金鹰鑫日享债券C最新净值涨幅达0.01%,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月19日金鹰鑫日享债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称金鹰鑫日享债券C,该基金成立于2019年3月20日,基金规模为610万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达537万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由金鹰基金管理有限公司管理,基金经理是林暐。
基金市场表现方面
截至5月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.1594,累计净值1.1594,最新估值1.1593,净值增长率涨0.01%。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.11元。
同公司基金
截至2022年5月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:金鹰信息产业股票A基金(003853)、金鹰信息产业股票C基金(005885)、金鹰信息产业股票A基金(003853),最新单位净值分别为3.2347、3.2194、3.1449。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。