5月18日融通通鑫灵活配置混合最新单位净值为1.3710元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月18日融通通鑫灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月18日,累计净值1.4300,最新单位净值1.3710,净值增长率跌0.29%,最新估值1.375。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2894.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值4.99亿元,期末单位基金资产净值1.42元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元。
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