2022年第一季度汇安裕兴12个月定开纯债债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的汇安裕兴12个月定开纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)市场表现:累计净值1.0234,最新单位净值1.0114,净值增长率涨0.16%,最新估值1.0098。
基金资产配置
截至2022年第一季度,汇安裕兴12个月定开纯债债券(012796)基金资产配置详情如下,债券占净比96.21%,现金占净比0.20%,合计净资产30.3亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇安裕兴12个月定开纯债债券基金收入合计7,974.39元,股票收入7,077.50元,占比88.75%;债券收入-237.74元;股利收入345.79元,占比4.34%。
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