2022年第一季度东海核心价值混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的东海核心价值混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,东海核心价值混合最新公布单位净值1.5915,累计净值1.5915,净值增长率涨0.68%,最新估值1.5807。
基金资产配置
截至2022年第一季度,东海核心价值混合(006538)基金资产配置详情如下,合计净资产300万元,股票占净比89.24%,现金占净比11.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金155.91万,未分配利润192.22万,所有者权益合计348.13万。
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