中欧瑾泰债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中欧瑾泰债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月17日,该基金累计净值1.1771,最新公布单位净值1.0641,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0638。
中欧瑾泰债券A基金成立以来收益18.38%,今年以来收益0.83%,近一月收益0.08%,近一年收益2.81%,近三年收益10.07%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧瑾泰债券A(004728)持有债券:债券22国开01(债券代码:220201)、债券国开1802(债券代码:018008)、债券21附息国债12(债券代码:210012)、债券18国开11(债券代码:180211)等,持仓比分别38.36%、23.99%、19.42%、9.96%等,持仓市值2006.73万、1255.04万、1015.88万、520.95万等。
基金2020年利润
截至2020年,中欧瑾泰债券A收入合计1.66亿元:利息收入2.93亿元,其中利息收入方面,存款利息收入20.78万元,债券利息收入2.91亿元。投资收益负5229.02万元,公允价值变动收益负7404.49万元,其他收入2.9万元。
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