德邦乐享生活混合A基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的5月17日德邦乐享生活混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.7325,累计净值1.7856,最新估值1.7204,净值增长率涨0.7%。
基金分红
德邦乐享生活混合A基金成立于2019年3月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1500万元,基金总751万份额,上市流通751万份额,共分红1次,累计分红0.0531元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,德邦乐享生活混合A(006167)基金资产配置详情如下,股票占净比88.13%,现金占净比12.62%,合计净资产1.34亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。