2022年第一季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)截至4月29日,累计净值1.1759,最新公布单位净值1.1759,净值增长率涨1.39%,最新估值1.1598。
基金资产配置
截至2022年第一季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)基金资产配置详情如下,股票占净比14.41%,债券占净比4.26%,现金占净比1.84%,合计净资产4100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计114.87万元:利息收入1.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入2477.76元,债券利息收入1.54万元。投资收益182.14万元,其中投资收益方面,股票投资亏18.21万元,基金投资收益189.86万元,债券投资收益6730.98元,股利收益9.81万元。公允价值变动亏71.73万元,其他收入2.68万元。
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