中银证券安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/08 20:12:26
中银证券安泽债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月6日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，中银证券安泽债券A累计净值1.0962，最新单位净值1.0742，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0741。
基金分红
中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。
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