招商招悦纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/08 19:10:40
招商招悦纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的5月6日招商招悦纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0711，累计净值1.2762，最新估值1.0707，净值增长率涨0.04%。
基金分红
招商招悦纯债A基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.11亿元，基金总2.99亿份额，上市流通2.99亿份额，共分红7次，累计分红0.2051元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招悦纯债债券A（003156）基金资产配置详情如下，债券占净比125.15%，现金占净比0.28%，合计净资产31.81亿元。
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