长盛创新先锋混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/08 18:55:46

长盛创新先锋混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月6日长盛创新先锋混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，长盛创新先锋混合A累计净值2.7454，最新单位净值1.4991，净值增长率跌1.85%，最新估值1.5274。

基金分红

长盛创新先锋混合A基金成立于2008年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总501万份额，上市流通501万份额，共分红8次，累计分红1.2463元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，长盛创新先锋混合基金（080002）持有债券21国债06（占10.37%），持仓市值为859.67万；债券21国债10（占7.70%），持仓市值为638.54万；债券立讯转债（占2.14%），持仓市值为176.98万；债券烽火转债（占1.71%），持仓市值为142.16万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛创新先锋混合（080002）基金资产配置详情如下，股票占净比74.24%，债券占净比23.24%，现金占净比4.04%，合计净资产8300万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长盛创新先锋混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.90%，同类平均42.21%，比同类配置多27.69%；采矿业行业基金配置2.27%，同类平均3.68%，比同类配置少1.41%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.83%，同类平均1.97%，比同类配置少1.14%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。