5月6日海富通瑞合纯债最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日海富通瑞合纯债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通瑞合纯债(004264)截至5月6日,累计净值1.1974,最新公布单位净值1.0264,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年,海富通瑞合纯债收入合计791.53万元:利息收入978.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.54万元,债券利息收入976.19万元。投资收益24.31万元,公允价值变动收益负211.63万元,其他收入38.98元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。