浦银安盛幸福回报债券A基金共分红10次,累计分红0.4303元/份,以下是南方财富网为您整理的5月6日浦银安盛幸福回报债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月6日,浦银安盛幸福回报债券A市场表现:累计净值1.4600,最新单位净值1.0300,最新估值1.03。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益55.28%,今年以来收益0.48%,近一年收益2.55%,近三年收益8%。
基金分红详情
浦银安盛幸福回报定开债A基金成立于2012年9月18日,其份额日期2020年3月31日,基金规模1080万元,基金总1039万份额,上市流通1039万份额,共分红10次,累计分红0.4303元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。