中信保诚惠泽债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日中信保诚惠泽债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚惠泽债券基金截至4月29日,累计净值1.2560,最新市场表现:公布单位净值1.0097,净值涨0.02%,最新估值1.0095。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中信保诚惠泽债券持有详情,总份额1.5亿份,其中机构投资者持有占99.93%,机构投资者持有1.5亿份额,个人投资者持有占0.07%,个人投资者持有10万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信保诚惠泽债券收入合计3180.68万元:利息收入2909.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.85万元,债券利息收入2872.99万元。投资收益158.48万元,公允价值变动收益112.98万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。