4月29日国寿安保尊恒利率债债券C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日国寿安保尊恒利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊恒利率债债券C截至4月29日市场表现:累计净值1.0700,最新公布单位净值1.0300,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0296。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保尊恒利率债债券C(008876)基金资产配置详情如下,债券占净比109.05%,现金占净比0.04%,合计净资产44.94亿元。
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