2022年5月2日年鑫元全利一年定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/02 17:55:07
2022年5月2日年鑫元全利一年定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元全利债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9630万份额，总份额9630万份。
基金市场表现方面
鑫元全利一年定期开放债券A截至4月29日，累计净值1.1109，最新单位净值1.0710，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0707。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元全利债券A收入合计519.98万元：利息收入4237.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.55万元，债券利息收入4142.96万元。投资收益负2948.87万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2948.87万元。公允价值变动收益负791.32万元，其他收入22.56万元。
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