中银睿享定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/01 05:20:13
中银睿享定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银睿享定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，中银睿享定开债券（003313）最新公布单位净值1.0281，累计净值1.2035，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0277。
中银睿享定开债券基金成立以来收益22.15%，今年以来收益0.71%，近一月收益0.33%，近一年收益3.92%，近三年收益10.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银睿享定开债券（003313）持有债券：债券21农发清发01、债券17进出09、债券20国开02等，持仓比分别8.61%、6.89%、6.84%等，持仓市值20.95亿、16.76亿、16.63亿等。
基金2020年利润
截至2020年，中银睿享定开债券收入合计7.14亿元，扣除费用1.05亿元，利润总额6.1亿元，最后净利润6.1亿元。
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