中银睿享定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中银睿享定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,中银睿享定开债券(003313)最新公布单位净值1.0281,累计净值1.2035,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0277。
中银睿享定开债券基金成立以来收益22.15%,今年以来收益0.71%,近一月收益0.33%,近一年收益3.92%,近三年收益10.66%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银睿享定开债券(003313)持有债券:债券21农发清发01、债券17进出09、债券20国开02等,持仓比分别8.61%、6.89%、6.84%等,持仓市值20.95亿、16.76亿、16.63亿等。
基金2020年利润
截至2020年,中银睿享定开债券收入合计7.14亿元,扣除费用1.05亿元,利润总额6.1亿元,最后净利润6.1亿元。
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