4月29日中加纯债一年债券A累计净值为1.5830元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日中加纯债一年债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新单位净值1.1350,累计净值1.5830,最新估值1.134,净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利505.4万元,基金本期净收益盈利252.41万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加纯债一年债券A(000552)基金资产配置详情如下,债券占净比132.92%,现金占净比2.71%,合计净资产5.19亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。