4月13日工银全球美元债(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/15 10:22:09
4月13日工银全球美元债(QDII)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月13日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银全球美元债(QDII)C（003387）截至4月13日，最新市场表现：单位净值0.9725，累计净值0.9725，最新估值0.9723，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.12万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值446.27万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)C收入合计7.03万元：利息收入147.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入4126.44元，债券利息收入147.5万元。投资亏46.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏46.59万元。公允价值变动亏94.69万元，汇兑亏9612.96元，其他收入1.36万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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