国寿安保尊裕优化回报债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/15 06:31:56
国寿安保尊裕优化回报债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月14日国寿安保尊裕优化回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券A（004318）截至4月14日，最新市场表现：单位净值1.0300，累计净值1.1410，最新估值1.025，净值增长率涨0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利315.71万元，期末基金资产净值3.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保尊裕优化回报债券A收入合计负360.81万元：利息收入754.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.74万元，债券利息收入729.64万元，资产支持证券利息收入元14.66万元。投资亏785.32万元，公允价值变动亏337.57万元，其他收入8.04万元。
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