华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/12 06:19:14
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的4月11日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）截至4月11日，最新市场表现：单位净值1.0013，累计净值1.0552，最新估值1.0011，净值增长率涨0.02%。
基金分红
华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金成立于2020年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.85亿元，基金总3.8亿份额，上市流通3.8亿份额，共分红3次，累计分红0.0539元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计6,966.76元。
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