4月8日光大保德信安瑞一年持有期债券A最新单位净值为1.0159元,基金有哪些投资组合?

南方财富网 2022/04/11 20:21:50

4月8日光大保德信安瑞一年持有期债券A最新单位净值为1.0159元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的4月8日光大保德信安瑞一年持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)最新公布单位净值1.0159,累计净值1.0159,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0146。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)基金资产配置详情如下,股票占净比7.63%,债券占净比82.36%,现金占净比5.71%,合计净资产11.27亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为7.63%,同类平均为14.53%,比同类配置少6.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信安瑞一年持有期债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:恒生电子、索菲亚、上海机场,占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.65%,本期累计买入金额分别为3682.3万元、1566.08万元、1434.93万元。

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