4月8日新华鑫日享中短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/09 19:41:53

4月8日新华鑫日享中短债债券C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日,新华鑫日享中短债债券C最新公布单位净值1.0950,累计净值1.1108,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0948。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.13%,今年以来收益0.78%,近一月收益0.27%,近一年收益3.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,新华鑫日享中短债债券C收入合计1439.99万元:利息收入1475.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.33万元,债券利息收入1457.21万元。投资亏313.76万元,其中投资收益方面,债券投资亏313.76万元。公允价值变动收益148.26万元,其他收入129.92万元。

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