2022年4月9日年兴银汇悦定开债基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/09 16:13:57

2022年4月9日年兴银汇悦定开债基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,兴银汇悦定开债持有详情,总份额5100万份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有5100万份额。

基金市场表现方面

截至4月8日,兴银汇悦定开债最新市场表现:单位净值1.0014,累计净值1.0534,最新估值1.0014。

基金2020年利润

截至2020年,兴银汇悦定开债收入合计854.1万元:利息收入1293.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入114.95万元,债券利息收入1047.06万元。投资收益负280.01万元,公允价值变动收益负159.31万元。

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