安信新成长混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/05 09:45:11
安信新成长混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信新成长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日，安信新成长混合C市场表现：累计净值1.3763，最新单位净值1.1903，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1844。
安信新成长混合C今年以来下降2.39%，近一月下降1.67%，近三月下降2.39%，近一年收益1.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信新成长混合C基金（003346）持有债券21农业银行CD015（占7.96%），持仓市值为5829.6万；债券20国开07（占6.87%），持仓市值为5030万；债券20进出12（占6.86%），持仓市值为5023.5万；债券21进出04（占6.83%），持仓市值为4999.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计201.81万，所有者权益合计7.88亿，负债和所有者权益总计7.91亿。
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