中银安心回报债券基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/05 06:06:13

中银安心回报债券基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日中银安心回报债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,中银安心回报债券最新公布单位净值0.9940,累计净值1.3190,最新估值0.992,净值增长率涨0.2%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5696.45万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中银安心回报债券(000817)基金资产配置详情如下,合计净资产63.93亿元,债券占净比149.67%,现金占净比3.03%。

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