平安合正债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/04 16:23:37

平安合正债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日平安合正债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安合正债券(005127)截至4月1日,最新公布单位净值1.0234,累计净值1.2104,最新估值1.0231,净值增长率涨0.03%。

基金分红

平安合正定开债基金成立于2018年1月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3亿元,基金总2.94亿份额,上市流通2.94亿份额,共分红6次,累计分红0.187元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

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