平安合正债券基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日平安合正债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合正债券(005127)截至4月1日,最新公布单位净值1.0234,累计净值1.2104,最新估值1.0231,净值增长率涨0.03%。
基金分红
平安合正定开债基金成立于2018年1月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3亿元,基金总2.94亿份额,上市流通2.94亿份额,共分红6次,累计分红0.187元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。