4月1日交银裕惠纯债债券最新单位净值为1.0521元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日交银裕惠纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,交银裕惠纯债债券市场表现:累计净值1.0521,最新单位净值1.0521,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0515。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利628.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,交银理财60天债券B收入合计1211.66万元:利息收入1165.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入8070.53元,债券利息收入1127.5万元。投资亏40.34万元,公允价值变动收益86.97万元,其他收入0.02元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。