4月1日安信永盛定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/03 22:44:08
4月1日安信永盛定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月1日安信永盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，安信永盛定开债券市场表现：累计净值1.1335，最新公布单位净值1.0345，净值增长率涨0.05%，最新估值1.034。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1020.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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