4月1日中庚小盘价值股票一个月来下降4.84%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/03 09:15:07

4月1日中庚小盘价值股票一个月来下降4.84%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日中庚小盘价值股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中庚小盘价值股票(007130)截至4月1日,最新公布单位净值2.1871,累计净值2.1871,最新估值2.1756,净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.71%,今年以来下降5.69%,近一年收益48.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中庚小盘价值股票收入合计6.71亿元:利息收入138.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.13万元,债券利息收入99.98万元。投资收益2.94亿元,其中投资收益方面,股票投资收益2.7亿元,债券投资收益374.02万元,股利收益2013.16万元。公允价值变动收益3.73亿元,其他收入237.8万元。

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