4月1日中银证券安誉债券A累计净值为1.1359元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/03 07:52:52

4月1日中银证券安誉债券A累计净值为1.1359元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日中银证券安誉债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,中银证券安誉债券A(004956)最新市场表现:公布单位净值1.0799,累计净值1.1359,最新估值1.0787,净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利312.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值6.21亿元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,中银证券安誉债券A(004956)基金资产配置详情如下,债券占净比103.69%,现金占净比0.16%,合计净资产5.35亿元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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