长城稳固收益债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/02 13:01:41

长城稳固收益债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日长城稳固收益债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,长城稳固收益债券A(000333)最新市场表现:公布单位净值1.3007,累计净值1.3207,净值增长率涨0.18%,最新估值1.2984。

基金分红

长城稳固收益债券A基金成立于2015年1月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模700万元,基金总505万份额,上市流通505万份额,共分红1次,累计分红0.02元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计41.05万,所有者权益合计8430.21万,负债和所有者权益总计8471.26万。

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