永赢昌益债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/02 06:39:05
永赢昌益债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月22日永赢昌益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，永赢昌益债券A（006660）累计净值1.0785，最新公布单位净值1.0351，最新估值1.0351。
基金分红
永赢昌益债券A基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.62亿元，基金总1.56亿份额，上市流通1.56亿份额，共分红4次，累计分红0.0434元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，永赢昌益债券A（006660）基金资产配置详情如下，债券占净比117.15%，现金占净比0.02%，合计净资产20.06亿元。
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