国泰佳益混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/04/02 01:43:01

国泰佳益混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国泰佳益混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日,该基金最新公布单位净值0.9823,累计净值0.9823,最新估值0.9839,净值增长率跌0.16%。

自基金成立以来下降2.17%,今年以来下降3.13%。

基金持股详情

截至2021年第一季度,国泰佳益混合A(012277)持有股票基金:华泰证券、宁德时代、广发证券、阳光电源等,持仓比分别0.54%、0.52%、0.52%、0.52%等,持股数分别为25.12万、7900、19.76万、2.78万,持仓市值426.79万、415.33万、414.17万、412.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度,国泰佳益混合A(012277)持有债券:债券20龙源电力MTN001(债券代码:102000845)、债券21国债06(债券代码:019654)、债券20中证16(债券代码:163910)、债券20东债01(债券代码:163927)等,持仓比分别5.00%、4.64%、3.82%、3.81%等,持仓市值3966.8万、3678.61万、3030.9万、3026.1万等。

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