3月22日泰康新机遇灵活配置混合最新单位净值为1.2814元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/30 18:10:51

3月22日泰康新机遇灵活配置混合最新单位净值为1.2814元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日泰康新机遇灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰康新机遇灵活配置混合(001910)截至3月22日,最新单位净值1.2814,累计净值1.5882,最新估值1.2817,净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值24.76亿元,期末单位基金资产净值1.69元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.81亿,所有者权益合计24.76亿,负债和所有者权益总计26.57亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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