交银裕盈纯债债券A基金累计分红0.101元/份

南方财富网 2022/03/30 17:28:14

交银裕盈纯债债券A基金累计分红0.101元/份,以下是南方财富网为您整理的3月22日交银裕盈纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕盈纯债债券A(519776)截至3月22日,最新公布单位净值1.1524,累计净值1.2024,最新估值1.1527,净值增长率跌0.03%。

基金分红

交银裕盈纯债债券A基金成立于2016年11月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5750万元,基金总5049万份额,上市流通5049万份额,共分红2次,累计分红0.101元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益20.81%,今年以来收益0.52%,近一月收益0.01%,近一年收益3.18%。

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