2021年第四季度泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/26 05:00:47

2021年第四季度泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)截至3月18日,累计净值1.3811,最新公布单位净值1.0931,净值增长率涨0.26%,最新估值1.0903。

基金资产配置

截至2021年第四季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)(006306)基金资产配置详情如下,合计净资产1.8亿元,债券占净比6.19%,现金占净比0.70%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,泰达宏利泰和养老混合(FOF)收入合计2146.66万元,扣除费用270.13万元,利润总额1876.53万元,最后净利润1876.53万元。

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