3月22日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合最新单位净值为1.6325元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/25 19:10:34

3月22日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合最新单位净值为1.6325元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)截至3月22日,累计净值1.6325,最新公布单位净值1.6325,净值增长率涨0.17%,最新估值1.6298。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值8.36亿元,期末单位基金资产净值1.6元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)基金资产配置详情如下,股票占净比19.64%,债券占净比78.81%,现金占净比0.78%,合计净资产12.71亿元。

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