3月22日国投瑞银中高等级债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/25 14:26:13

3月22日国投瑞银中高等级债券A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日国投瑞银中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,国投瑞银中高等级债券A(000069)最新单位净值1.1060,累计净值1.5650,最新估值1.106。

基金季度利润

自基金成立以来收益68.08%,今年以来下降0.36%,近一年收益6.52%,近三年收益18.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国投瑞银中高等级债券A收入合计638.94万元:利息收入407.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.83万元,债券利息收入404.72万元。投资收益192.63万元,公允价值变动收益37.13万元,其他收入1.76万元。

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