3月22日富国稳健增强债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/25 06:17:29

3月22日富国稳健增强债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日富国稳健增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳健增强债券A(000107)截至3月22日,最新单位净值1.2470,累计净值1.6200,最新估值1.248,净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2158.52万元,基金本期净收益盈利1447.99万元,期末基金资产净值14.7亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1656.84万,所有者权益合计15.41亿,负债和所有者权益总计15.58亿。

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