2022年3月24日年民生加银鑫元纯债债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,民生加银鑫元纯债债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.45亿份额,总份额2.45亿份。
基金市场表现方面
截至3月22日,民生加银鑫元纯债债券A(003656)最新市场表现:单位净值1.0013,累计净值1.3292,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0018。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.45亿,未分配利润3542.94万,所有者权益合计24.81亿。
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