2021年第四季度前海开源鼎瑞债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/24 20:14:58

2021年第四季度前海开源鼎瑞债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.1462,最新市场表现:单位净值1.1462,净值增长率跌0.11%,最新估值1.1475。

基金资产配置

截至2021年第四季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金资产配置详情如下,合计净资产21.84亿元,股票占净比12.19%,债券占净比121.67%,现金占净比0.74%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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