2022年3月23日年中银证券中高等级债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/23 17:51:24

2022年3月23日年中银证券中高等级债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银证券中高等级债券A持有详情,总份额1.03亿份,其中机构投资者持有占97.32%,机构投资者持有9970万份额,个人投资者持有占2.68%,个人投资者持有270万份额。

基金市场表现方面

截至3月22日,中银证券中高等级债券A(004954)最新公布单位净值1.0569,累计净值1.1069,最新估值1.057,净值增长率跌0.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

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