3月22日天弘优选债券累计净值为1.1869元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/23 15:55:58

3月22日天弘优选债券累计净值为1.1869元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日天弘优选债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0323,累计净值1.1869,最新估值1.0332,净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.07亿元,基金本期净收益盈利6297.33万元,期末基金资产净值84.94亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计29.95亿,所有者权益合计84.94亿,负债和所有者权益总计114.89亿。

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