2021年第四季度平安惠隆纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/23 07:06:41
2021年第四季度平安惠隆纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安惠隆纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，平安惠隆纯债债券A（003486）最新市场表现：公布单位净值1.0120，累计净值1.1460，最新估值1.0123，净值增长率跌0.03%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，平安惠隆纯债债券（003486）基金资产配置详情如下，债券占净比127.33%，现金占净比0.13%，合计净资产10.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.63亿，未分配利润1.02亿，所有者权益合计19.65亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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