3月21日汇安短债债券E最新单位净值为1.0453元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/22 20:59:31

3月21日汇安短债债券E最新单位净值为1.0453元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月21日汇安短债债券E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月21日,汇安短债债券E最新单位净值1.0453,累计净值1.0903,最新估值1.0451,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第一季度,该基金利润盈利1.36万元,基金本期净收益盈利1.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3927.43万,所有者权益合计1.93亿,负债和所有者权益总计2.32亿。

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