2022年3月21日年中银证券聚瑞混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/21 23:44:56

2022年3月21日年中银证券聚瑞混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,中银证券聚瑞混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

中银证券聚瑞混合C(004914)截至3月18日,最新单位净值1.3009,累计净值1.3009,最新估值1.2743,净值增长率涨2.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银证券聚瑞混合C收入合计3.97万元:利息收入8.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入1353.6元,债券利息收入8.06万元。投资亏12.25万元,其中投资收益方面,股票投资亏12.64万元,债券投资亏3660元,股利收益7601.18元。公允价值变动收益7.92万元,其他收入951.97元。

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