中加颐智纯债债券基金累计分红0.0975元/份

南方财富网 2022/03/21 15:47:24

中加颐智纯债债券基金累计分红0.0975元/份,以下是南方财富网为您整理的3月18日中加颐智纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,该基金累计净值1.1021,最新市场表现:单位净值1.0046,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0055。

基金分红

中加颐智纯债债券基金成立于2018年11月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3010万元,基金总2985万份额,上市流通2985万份额,共分红9次,累计分红0.0975元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.56%,今年以来收益0.13%,近一月下降0.31%,近一年收益3.24%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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