3月11日浙商惠享纯债债券一年来收益5.11%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/14 18:50:25

3月11日浙商惠享纯债债券一年来收益5.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月11日浙商惠享纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,该基金累计净值1.2222,最新单位净值1.0212,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0214。

基金阶段涨跌幅

浙商惠享纯债债券基金成立以来收益24.28%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.46%,近一年收益5.11%,近三年收益11.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计105.83万,所有者权益合计5.74亿,负债和所有者权益总计5.75亿。

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