2021年第四季度建信双息红利债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/14 09:26:27

2021年第四季度建信双息红利债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的建信双息红利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,建信双息红利债券C(531017)市场表现:累计净值1.5070,最新单位净值1.0590,净值增长率跌0.09%,最新估值1.06。

基金资产配置

截至2021年第四季度,建信双息红利债券C(531017)基金资产配置详情如下,股票占净比18.50%,债券占净比83.55%,现金占净比0.96%,合计净资产4.24亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.35元。

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