3月11日平安惠融纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/13 15:14:10

3月11日平安惠融纯债债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月11日平安惠融纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月11日,平安惠融纯债债券(003487)最新市场表现:公布单位净值1.1307,累计净值1.1927,最新估值1.1308,净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

平安惠融纯债债券(003487)成立以来收益19.83%,今年以来收益0.11%,近一月下降0.26%,近三月收益0.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.89亿,未分配利润5000.45万,所有者权益合计5.39亿。

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